中国中冶_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,417,960,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,213,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,060,172,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,613,345,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,559,212,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,483,955,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,697,937,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,619,608,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,360,712,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,747,367,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,441,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,676,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,183,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,374,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 544,740,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,328,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,041,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 873,109,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,735,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,994,458,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,421,123,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,423,281,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,920,846,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,547,878,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,808,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,653,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,753,377,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,669,904,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,236,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,308,038,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,850,108,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,158,146,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中冶_2024年一季报资产负债表 | 中国中冶_2024年一季报利润表 |