中国中冶_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,322,059,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 689,661,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,250,335,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,262,055,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,743,768,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,821,088,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,435,424,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,738,739,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,739,019,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,476,964,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,698,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 179,603,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,288,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 661,780,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,354,369,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,623,722,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,038,243,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,241,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 57,167,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,721,373,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,367,004,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,400,490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 160,088,294,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 634,637,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,123,421,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,303,273,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,873,483,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 992,956,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,128,595,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,305,351,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,818,070,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 463,002,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,437,104,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,468,217,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,905,321,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中冶_2023年三季报资产负债表 | 中国中冶_2023年三季报利润表 |