中国中冶_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,624,983,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 513,796,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,147,291,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,286,070,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,328,166,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,744,142,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,861,211,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,868,970,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,802,489,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,516,419,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 429,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,467,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,263,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 516,868,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 247,118,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,383,066,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,495,654,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,382,192,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,935,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,900,781,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,517,715,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,047,192,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,858,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,083,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,617,918,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,968,819,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 675,147,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,393,938,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,980,675,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,102,865,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,578,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,205,309,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,468,217,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,673,526,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,678,974,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,426,131,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 460,272,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,676,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,959,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,875,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 328,383,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,027,446,000.00 | |
| 投资损失(元) | -185,946,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -333,911,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -338,300,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,389,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,320,933,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,102,975,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,237,567,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,673,526,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,468,217,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,205,309,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中冶_2023年中报资产负债表 | 中国中冶_2023年中报利润表 |