中国中冶_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,067,294,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,352,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,222,696,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,401,342,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,662,591,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,789,400,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,048,283,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,458,748,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,959,022,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,557,680,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,623,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,632,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,927,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 63,558,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 332,208,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,948,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 640,560,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,448,942,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,576,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,092,078,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,345,130,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,869,687,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,871,687,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,644,727,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,290,118,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 186,912,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,186,889,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,121,734,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,749,953,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105,615,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,952,758,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,468,217,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,420,975,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中冶_2023年一季报资产负债表 | 中国中冶_2023年一季报利润表 |