中国中冶_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,101,049,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 784,538,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,433,370,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,318,957,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,893,935,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,405,025,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,765,743,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,086,546,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 238,151,249,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -40,008,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,708,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,220,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,666,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,046,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,791,887,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,285,819,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,327,518,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,773,150,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 780,032,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,880,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,594,881,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,552,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,552,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,146,052,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,359,604,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,726,934,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,085,923,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 829,001,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,313,324,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,126,181,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,233,423,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,296,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,073,546,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,216,824,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,290,370,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,354,729,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,452,473,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,907,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,995,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,781,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,775,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 130,695,000.00 | |
| 财务费用(元) | 934,698,000.00 | |
| 投资损失(元) | 53,914,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -341,170,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -345,024,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,854,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,776,639,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,715,711,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,159,245,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,290,370,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,216,824,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,073,546,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国中冶_2022年中报资产负债表 | 中国中冶_2022年中报利润表 |