广电电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,932,764.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,991.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,087,776.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,253,532.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,998,517.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,590,394.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,608,139.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,132,850.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,329,902.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,923,630.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,158,932.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,538,932.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,849,384.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 784,654,442.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 786,503,826.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,964,893.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,906,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,906,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,184,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,306,777.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 840,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,006,777.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,083,222.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,948,819.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -571,009,221.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,143,878,588.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,869,367.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,340,835.81 | |
| 资产减值准备(元) | 734,487.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,864,126.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,864,126.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,031,765.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,816,662.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,623.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,322.37 | |
| 财务费用(元) | -2,111,863.67 | |
| 投资损失(元) | -5,026,111.59 | |
| 递延所得税(元) | 586,290.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 794,898.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -208,608.46 | |
| 存货的减少(元) | -45,696,697.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,436,715.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,058,777.57 | |
| 其他(元) | 1,499,677.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 572,869,367.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,143,878,588.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -571,009,221.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电电气_2024年中报资产负债表 | 广电电气_2024年中报利润表 |