广电电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 387,436,781.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,298,582.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,698,769.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 414,434,133.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,849,407.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,981,285.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,625,055.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,902,886.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,358,634.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,075,499.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 375,162,017.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 375,162,017.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,966,124.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,966,124.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -170,804,107.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,680,451.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,622,788.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,380,451.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,380,451.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,412,387.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,696,672.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,103,309,862.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 880,613,190.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,346,356.48 | |
| 资产减值准备(元) | 810,523.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,655,658.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,655,658.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,161,499.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,899,304.33 | |
| 财务费用(元) | -9,125,199.88 | |
| 投资损失(元) | -2,071,846.83 | |
| 递延所得税(元) | -918,828.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 133,572.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,052,401.02 | |
| 存货的减少(元) | 22,636,488.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,324,488.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,504,766.74 | |
| 其他(元) | 3,833,112.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 880,613,190.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,103,309,862.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -222,696,672.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广电电气_2023年中报资产负债表 | 广电电气_2023年中报利润表 |