中国核建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,342,348,782.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,681,613.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,381,831,325.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,734,861,721.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,928,729,555.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,735,794,762.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,257,065,354.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,714,188,202.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,635,777,874.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,900,916,153.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 256,270,691.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,257,016.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 763,920.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 266,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 111,806,575.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 701,098,204.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 826,501,980.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,065,207.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 41,577,080.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,235,144,268.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -534,046,063.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,560,503,093.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,645,443,093.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,557,923,776.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,704,951,398.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 77,233,549.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,820,745,619.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,083,620,794.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,561,822,299.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,568,783.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,867,571,133.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,963,208,618.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,095,637,484.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,328,226,184.89 | |
| 资产减值准备(元) | 36,786,510.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 300,711,954.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 300,711,954.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,495,259,740.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,347,251.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,195.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,760,763.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,311,597.38 | |
| 财务费用(元) | 1,284,093,035.85 | |
| 投资损失(元) | -95,638,347.80 | |
| 递延所得税(元) | -27,347,372.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,104,722.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,242,650.00 | |
| 存货的减少(元) | 349,178,862.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,119,622,749.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,809,630,924.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,095,637,484.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,963,208,618.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,867,571,133.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国核建_2024年中报资产负债表 | 中国核建_2024年中报利润表 |