中国核建_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,119,571,943.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,705,877.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,163,332,515.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,284,610,336.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,035,475,344.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,035,404,691.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,480,633.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,226,136,985.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,855,497,654.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,570,887,318.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 212,208,642.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,070,742.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,173.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 266,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,391,558.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,906,949.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 338,520,867.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 957,427,816.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,036,258.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,897,113,339.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,918,693,339.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,985,490,876.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 797,011,965.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,095,713,215.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,878,216,057.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,040,477,282.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,000,482.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,950,445,811.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,963,208,618.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,012,762,806.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国核建_2024年一季报资产负债表 | 中国核建_2024年一季报利润表 |