中国核建 (601611.SH)

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中国核建_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 94,442,901,680.44       
 收到的税费返还(元) 145,909,277.88       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,978,598,295.81       
 经营活动现金流入小计(元) 98,567,409,254.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,647,535,649.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,434,564,543.29       
 支付的各项税费(元) 2,547,185,981.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,253,170,773.04       
 经营活动现金流出小计(元) 98,882,456,946.65       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -315,047,692.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,336,435,257.23       
 取得投资收益收到的现金(元) 272,287,501.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,905,233.38       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 5,866,845.69       
 投资活动现金流入小计(元) 1,617,494,837.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,100,173,960.75       
 投资支付的现金(元) 746,649,205.23       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 240,557,266.55       
 投资活动现金流出小计(元) 4,087,380,432.53       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,469,885,595.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 173,686,123.88       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 173,686,123.88       
 取得借款收到的现金(元) 46,763,873,895.03       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,067,289,723.71       
 筹资活动现金流入小计(元) 51,004,849,742.62       
 偿还债务支付的现金(元) 40,542,357,205.04       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,941,070,169.38       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 309,435,273.44       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,447,400,790.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 46,930,828,165.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,074,021,577.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -24,924,827.65       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,264,163,462.28       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,699,045,155.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,963,208,618.27       
补充资料:       
 净利润(元) 2,782,593,645.53       
 资产减值准备(元) 196,104,765.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 540,743,844.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 540,743,844.97       
 无形资产摊销(元) 2,959,487,207.69       
 长期待摊费用摊销(元) 47,546,455.99       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,906,799.83       
 固定资产报废损失(元) 3,464,852.49       
 公允价值变动损失(元) -15,567,476.48       
 财务费用(元) 2,773,277,525.90       
 投资损失(元) -418,966,396.76       
 递延所得税(元) -382,810,436.04       
  其中:递延所得税资产减少(元) -183,072,941.70       
 递延所得税负债增加(元) -199,737,494.34       
 存货的减少(元) -436,489,323.45       
 经营性应收项目的减少(元) -18,905,247,719.67       
 经营性应付项目的增加(元) 8,372,811,556.83       
 现金的期末余额(元) 17,963,208,618.27       
 减:现金的期初余额(元) 16,699,045,155.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,264,163,462.28       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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