中国核建_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,379,892,313.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,156,266.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,775,134,409.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,261,182,989.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,034,040,295.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,270,590,586.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,636,196,935.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,259,901,544.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,200,729,361.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,939,546,372.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 759,628,738.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,594,707.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,694,318.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 376,070.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,118,279.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,038,412,115.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,354,761,682.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,100,100.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 337,181,936.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,879,043,719.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,631,603.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,080,283.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,080,283.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,345,194,320.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,053,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,463,224,603.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,440,029,546.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,847,129,168.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 213,342,944.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,245,866.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,692,404,581.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,770,820,021.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -508,056.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,009,866,010.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,699,045,155.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,689,179,145.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国核建_2023年三季报资产负债表 | 中国核建_2023年三季报利润表 |