中国核建_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,348,134,409.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,412,303.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,733,656,160.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,119,202,873.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,114,983,656.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,254,660,184.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,362,529,114.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,473,941,069.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,206,114,024.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,086,911,151.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 715,662,059.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,594,707.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 842,345.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,830,012.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 958,929,124.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 786,993,115.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 177,895,765.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 96,808,499.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,061,697,380.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,768,256.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,580,283.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,580,283.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,470,860,009.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,010,094.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,715,450,386.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,008,180,314.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,819,438,749.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 38,355,996.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 271,205,608.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,098,824,673.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,616,625,713.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 899,832.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,572,153,862.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,699,045,155.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,126,891,293.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,252,828,251.34 | |
| 资产减值准备(元) | 35,778,464.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 329,494,043.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 329,494,043.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,449,243,978.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,149,604.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,282,370.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,631,048.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,861,431.99 | |
| 财务费用(元) | 1,338,298,721.90 | |
| 投资损失(元) | -124,570,303.77 | |
| 递延所得税(元) | -20,653,306.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,562,598.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,090,707.51 | |
| 存货的减少(元) | -443,030,761.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,895,696,890.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -502,036,963.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,126,891,293.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,699,045,155.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,572,153,862.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国核建_2023年中报资产负债表 | 中国核建_2023年中报利润表 |