中国核建 (601611.SH)

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中国核建_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 34,348,134,409.55       
 收到的税费返还(元) 37,412,303.54       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,733,656,160.07       
 经营活动现金流入小计(元) 37,119,202,873.16       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,114,983,656.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,254,660,184.63       
 支付的各项税费(元) 1,362,529,114.60       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,473,941,069.17       
 经营活动现金流出小计(元) 50,206,114,024.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,086,911,151.62       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 715,662,059.68       
 取得投资收益收到的现金(元) 168,594,707.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 842,345.14       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 73,830,012.05       
 投资活动现金流入小计(元) 958,929,124.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 786,993,115.54       
 投资支付的现金(元) 177,895,765.59       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 96,808,499.79       
 投资活动现金流出小计(元) 1,061,697,380.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -102,768,256.44       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 59,580,283.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 59,580,283.00       
 取得借款收到的现金(元) 29,470,860,009.59       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 185,010,094.38       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,715,450,386.97       
 偿还债务支付的现金(元) 19,008,180,314.99       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,819,438,749.91       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 38,355,996.41       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 271,205,608.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,098,824,673.81       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,616,625,713.16       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 899,832.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,572,153,862.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,699,045,155.99       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,126,891,293.19       
补充资料:       
 净利润(元) 1,252,828,251.34       
 资产减值准备(元) 35,778,464.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 329,494,043.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 329,494,043.08       
 无形资产摊销(元) 1,449,243,978.20       
 长期待摊费用摊销(元) 17,149,604.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,282,370.59       
 固定资产报废损失(元) 1,631,048.42       
 公允价值变动损失(元) -2,861,431.99       
 财务费用(元) 1,338,298,721.90       
 投资损失(元) -124,570,303.77       
 递延所得税(元) -20,653,306.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -19,562,598.73       
 递延所得税负债增加(元) -1,090,707.51       
 存货的减少(元) -443,030,761.41       
 经营性应收项目的减少(元) -16,895,696,890.07       
 经营性应付项目的增加(元) -502,036,963.57       
 现金的期末余额(元) 12,126,891,293.19       
 减:现金的期初余额(元) 16,699,045,155.99       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,572,153,862.80       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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