中国核建_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,524,671,119.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,287,431.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,207,784,176.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,738,742,727.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,174,192,053.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,042,497,110.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 488,752,333.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,701,085,717.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,406,527,215.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,667,784,488.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 701,984,814.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,600,215.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 443,298.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,028,328.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 690,261,828.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,635,900.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,897,728.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,869,399.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,125,563.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,125,563.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,494,455,208.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,160,712,936.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,665,293,707.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,094,753,471.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 735,674,559.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,495,895.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,188,472.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,005,616,503.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,659,677,204.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,424,641.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,166,552,041.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,699,045,155.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,532,493,114.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国核建_2023年一季报资产负债表 | 中国核建_2023年一季报利润表 |