中国核建_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,964,121,266.54 | |
收到的税费返还(元) | 764,667,286.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,581,042,841.53 | |
经营活动现金流入小计(元) | 94,309,831,394.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,175,972,333.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,068,242,006.21 | |
支付的各项税费(元) | 2,613,174,679.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,855,295,529.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 98,712,684,547.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,402,853,153.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,194,235,399.60 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 302,396,569.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,742,664.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,501,374,633.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,510,175,841.42 | |
投资支付的现金(元) | 1,250,342,007.08 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,112,842.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,550,505.20 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,775,181,195.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,273,806,562.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,571,341,782.42 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 71,555,369.30 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,757,805,162.24 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,013,718,158.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,342,865,102.80 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,517,726,822.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,914,588.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 275,239,919.45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,380,196,980.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 35,302,838,392.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,040,026,710.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,292,769.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,373,659,764.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,325,385,391.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,699,045,155.99 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,454,605,918.96 | |
资产减值准备(元) | 36,142,262.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 477,179,839.61 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 477,179,839.61 | |
无形资产摊销(元) | 1,650,670,168.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 46,152,722.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,579,135.18 | |
固定资产报废损失(元) | 4,442,390.68 | |
公允价值变动损失(元) | -30,803,422.18 | |
财务费用(元) | 2,120,650,821.85 | |
投资损失(元) | -279,442,661.17 | |
递延所得税(元) | -300,179,381.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -328,201,747.77 | |
递延所得税负债增加(元) | 28,022,365.84 | |
存货的减少(元) | -877,839,877.36 | |
经营性应收项目的减少(元) | -15,909,040,626.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,489,636,840.56 | |
现金的期末余额(元) | 16,699,045,155.99 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,325,385,391.41 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,373,659,764.58 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中国核建_2022年年报资产负债表 | 中国核建_2022年年报利润表 |