中国核建 (601611.SH)

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中国核建_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 88,964,121,266.54       
 收到的税费返还(元) 764,667,286.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,581,042,841.53       
 经营活动现金流入小计(元) 94,309,831,394.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,175,972,333.25       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,068,242,006.21       
 支付的各项税费(元) 2,613,174,679.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,855,295,529.10       
 经营活动现金流出小计(元) 98,712,684,547.70       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,402,853,153.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,194,235,399.60       
 取得投资收益收到的现金(元) 302,396,569.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,742,664.33       
 投资活动现金流入小计(元) 1,501,374,633.68       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,510,175,841.42       
 投资支付的现金(元) 1,250,342,007.08       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 6,112,842.23       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,550,505.20       
 投资活动现金流出小计(元) 6,775,181,195.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,273,806,562.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,571,341,782.42       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 71,555,369.30       
 取得借款收到的现金(元) 39,757,805,162.24       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,013,718,158.14       
 筹资活动现金流入小计(元) 48,342,865,102.80       
 偿还债务支付的现金(元) 26,517,726,822.93       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,404,914,588.96       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 275,239,919.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,380,196,980.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,302,838,392.57       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 13,040,026,710.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 10,292,769.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,373,659,764.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,325,385,391.41       
 期末现金及现金等价物余额(元) 16,699,045,155.99       
补充资料:       
 净利润(元) 2,454,605,918.96       
 资产减值准备(元) 36,142,262.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 477,179,839.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 477,179,839.61       
 无形资产摊销(元) 1,650,670,168.72       
 长期待摊费用摊销(元) 46,152,722.74       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 11,579,135.18       
 固定资产报废损失(元) 4,442,390.68       
 公允价值变动损失(元) -30,803,422.18       
 财务费用(元) 2,120,650,821.85       
 投资损失(元) -279,442,661.17       
 递延所得税(元) -300,179,381.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -328,201,747.77       
 递延所得税负债增加(元) 28,022,365.84       
 存货的减少(元) -877,839,877.36       
 经营性应收项目的减少(元) -15,909,040,626.53       
 经营性应付项目的增加(元) 4,489,636,840.56       
 现金的期末余额(元) 16,699,045,155.99       
 减:现金的期初余额(元) 13,325,385,391.41       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,373,659,764.58       
公告日期 2023-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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