中信重工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,822,292,450.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,442,666.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,411,462.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,062,146,579.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,190,583,850.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 988,569,414.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,786,412.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 314,511,450.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,747,451,127.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,695,451.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,335,619.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,852,298.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,187,917.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,181,700.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 524,181,700.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,993,783.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 819,178,313.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,349,988,178.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,169,166,492.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,523,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,899,941.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,015,518.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,698,715,459.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 470,451,032.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,378,322.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 349,774,378.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,809,523.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,445,583,902.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信重工_2024年三季报资产负债表 | 中信重工_2024年三季报利润表 |