中信重工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,314,331,711.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,644,283.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,600,696.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,364,576,690.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,614,183,974.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 480,597,545.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,673,633.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,113,355.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,313,568,509.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,008,181.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,575,992.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 842,344.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,418,336.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,222,125.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,222,125.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,803,789.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 866,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,976,506.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,976,506.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,976,506.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,431,820.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,203,934.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,095,809,523.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,605,589.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信重工_2024年一季报资产负债表 | 中信重工_2024年一季报利润表 |