中信重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,544,173,822.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,854,600.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,803,415.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,892,831,838.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,778,575,786.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,219,772,772.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 317,892,632.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 376,619,005.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,692,860,196.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,199,971,641.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,533,454.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,570,425.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,103,879.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,039,976.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,516,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,555,976.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,452,097.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,869,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,420,061,762.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,727,888.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,587,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,561,376,651.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,692,076,651.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,299,756.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -529,257,350.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,095,809,523.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 393,779,899.33 | |
| 资产减值准备(元) | 2,139,589.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,356,934.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 252,882,578.47 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,474,356.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,174,737.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,832,961.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,316,930.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,536.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,325,167.95 | |
| 财务费用(元) | 65,003,782.04 | |
| 投资损失(元) | -87,461,174.48 | |
| 递延所得税(元) | -10,731,103.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,746,506.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,015,402.50 | |
| 存货的减少(元) | 302,784,301.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 267,658,873.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -224,322,807.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,095,809,523.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -529,257,350.95 | |
| 公告日期 | 2024-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信重工_2023年年报资产负债表 | 中信重工_2023年年报利润表 |