中信重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,973,651,167.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,201,676.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,271,519.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,261,124,363.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,872,916,128.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,935,924.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,025,420.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,791,590.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,370,669,063.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 890,455,300.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,769,051.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,602,577.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,371,629.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,825,318.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,825,318.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,546,310.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,410,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,942,761,762.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,715,432.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,469,379.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,062,867,195.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,652,667,195.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,435,980.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -747,229,604.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 877,837,270.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信重工_2023年三季报资产负债表 | 中信重工_2023年三季报利润表 |