中信重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,900,863,575.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,029,366.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,729,777.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,108,622,718.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,520,132,412.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 696,454,889.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,607,167.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,113,574.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,579,308,043.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 529,314,675.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,491,172.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,405,081.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,896,253.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,373,887.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,373,887.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,522,365.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,410,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,397,461,762.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,469,505.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,583,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,452,514,768.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,042,314,768.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,099,404.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -448,378,322.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,176,688,552.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 196,770,887.58 | |
| 资产减值准备(元) | 389,081.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,866,189.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,866,189.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,576,669.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,842,516.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,345,387.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,888,736.82 | |
| 财务费用(元) | 41,203,861.73 | |
| 投资损失(元) | -46,145,331.88 | |
| 递延所得税(元) | -4,627,780.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,530,290.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,902,509.17 | |
| 存货的减少(元) | 292,541,193.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -838,310,457.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 608,626,853.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,176,688,552.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -448,378,322.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信重工_2023年中报资产负债表 | 中信重工_2023年中报利润表 |