中信重工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,956,411,049.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,339,817.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,587,863.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,090,338,730.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,224,849.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,549,639.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,873,189.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,404,371.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,197,052,049.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,713,319.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,621,876.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,621,876.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,732,351.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,732,351.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,110,474.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,411,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,602,716.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,432,602,716.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -722,402,716.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,325,808.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,552,318.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,514,555.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信重工_2023年一季报资产负债表 | 中信重工_2023年一季报利润表 |