中信重工_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,063,996,685.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,870,537.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 326,913,087.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,519,780,310.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,260,353,835.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,171,290,164.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 490,173,115.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,754,646.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,306,571,762.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,213,208,547.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,972,225.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,059,713.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,421,007.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,452,947.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,732,980.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,732,980.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -165,280,033.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,890,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,890,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,151,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,164,481.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,224,209.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,725,625.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,383,890,106.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,493,890,106.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,141,151.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,102,744.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,083,169,619.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,332,481.42 | |
| 资产减值准备(元) | 53,152,923.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 283,309,508.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 283,309,508.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,604,685.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,494,047.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,153,988.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,251.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,482,090.10 | |
| 财务费用(元) | 104,178,964.63 | |
| 投资损失(元) | -48,703,167.96 | |
| 递延所得税(元) | -24,780,983.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,544,745.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -236,237.65 | |
| 存货的减少(元) | 617,737,792.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -825,477,255.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 782,979,560.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,625,066,874.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,083,169,619.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -458,102,744.33 | |
| 公告日期 | 2023-03-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中信重工_2022年年报资产负债表 | 中信重工_2022年年报利润表 |