中信重工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,411,496,546.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,822,182.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 201,562,540.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,629,881,268.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,725,969,567.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,487,121.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,952,000.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,588,295.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,832,996,985.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 796,884,283.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,972,225.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,059,713.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,046,272.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,078,212.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,860,194.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,860,194.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,781,982.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,080,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,080,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,899,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,720,604.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,284,941.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,970,720,604.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -890,720,604.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,000,727.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,619,029.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,083,169,619.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,971,550,589.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,092,268.15 | |
| 资产减值准备(元) | 1,050,895.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,509,469.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,509,469.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,553,251.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,100,909.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,129.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,774,658.60 | |
| 财务费用(元) | 69,003,339.67 | |
| 投资损失(元) | -39,790,274.04 | |
| 递延所得税(元) | -4,815,926.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,466,994.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,348,931.95 | |
| 存货的减少(元) | 260,543,124.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,943,277.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,803,557.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,971,550,589.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,083,169,619.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,619,029.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中信重工_2022年中报资产负债表 | 中信重工_2022年中报利润表 |