中信重工_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,888,738,923.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,129,508.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,150,649.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,962,019,081.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,542,296,071.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 440,559,288.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,301,835.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,639,303.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,196,796,498.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,688.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,688.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,161,377.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,161,377.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,157,688.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,840,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,840,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,379,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,990,523.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,412,990,523.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -572,990,523.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,829,642.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -829,095,986.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,083,169,619.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,254,073,632.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中信重工_2022年一季报资产负债表 | 中信重工_2022年一季报利润表 |