中信重工_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,704,445,206.41 | |
收到的税费返还(元) | 34,707,600.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,270,018.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,101,422,825.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,961,216,199.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 531,711,722.60 | |
支付的各项税费(元) | 242,146,271.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 348,060,988.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,083,135,182.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,287,642.64 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 902,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 75,632,970.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,378,659.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 983,111,630.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 175,356,967.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 175,356,967.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 807,754,663.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,430,810,693.12 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,430,810,693.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,023,638,679.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,385,474.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 779,416.67 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,296,803,571.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,007,121.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -344,361.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 959,705,066.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,378,421,226.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,338,126,292.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 90,479,614.85 | |
资产减值准备(元) | 29,243,611.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,855,284.14 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,855,284.14 | |
无形资产摊销(元) | 17,525,671.01 | |
长期待摊费用摊销(元) | 701,308.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,350,203.04 | |
公允价值变动损失(元) | 21,952,794.98 | |
财务费用(元) | 155,466,481.04 | |
投资损失(元) | -44,313,859.53 | |
递延所得税(元) | -2,555,847.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -757,751.67 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,798,095.80 | |
存货的减少(元) | -108,031,296.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | 27,136,792.75 | |
经营性应付项目的增加(元) | -287,822,708.99 | |
现金的期末余额(元) | 4,338,126,292.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,378,421,226.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 959,705,066.10 | |
公告日期 | 2018-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信重工_2018年中报资产负债表 | 中信重工_2018年中报利润表 |