中信重工_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,130,158,609.85 | |
收到的税费返还(元) | 132,493,885.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,512,161.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,599,164,657.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,874,331,603.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 705,438,293.93 | |
支付的各项税费(元) | 226,788,284.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 349,170,150.76 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,155,728,332.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 76,988,430.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,622.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 227,499,053.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,266,431.52 | |
投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 372,612.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 372,639,044.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,139,991.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,945,950,221.50 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,730,950,221.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,869,778,613.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,203,047.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,474,720.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,105,456,380.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 625,493,841.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,863,196.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 915,926,977.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,837,536,006.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,753,462,983.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信重工_2017年三季报资产负债表 | 中信重工_2017年三季报利润表 |