上海医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,602,368,417.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,893,033.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,174,472,290.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,811,733,741.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,511,143,499.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,640,098,105.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,067,750,418.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,066,341,430.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,285,333,453.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,473,599,712.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,895,726.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 815,734.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,514,306.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 348,516,368.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,531,742,135.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 871,616,895.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,034,930.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 714,357,790.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,690,009,617.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,841,732,518.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,435,199,786.22 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,999,522,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,542,631.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,521,264,917.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,414,048,741.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 657,029,889.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 97,808,995.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 199,933,738.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,271,012,368.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,250,252,548.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,736,229.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,878,415.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,499,809,001.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,125,930,585.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海医药_2024年一季报资产负债表 | 上海医药_2024年一季报利润表 |