上海医药_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 283,639,391,269.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 113,743,387.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,030,275,784.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,783,410,440.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,978,264,993.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,896,044,336.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,497,835,891.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,179,745,492.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,551,890,713.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,231,519,727.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,878,643,654.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 982,754,122.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 179,147,386.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,268,304,839.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,309,350,002.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,970,610,219.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,376,650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 357,077,909.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,096,884,711.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,801,222,841.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,491,872,838.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 354,277,173.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 247,857,740.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,196,587,074.89 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,996,763,333.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,138,149.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,711,765,730.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,338,337,862.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,915,917,995.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 934,712,519.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,225,658,982.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,479,914,839.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,850,890.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,580,083.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,965,917,695.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,533,891,305.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,499,809,001.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,166,570,284.26 | |
| 资产减值准备(元) | 561,277,474.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,115,950,314.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 380,603,239.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,328,518.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -92,475,307.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -404,731,380.72 | |
| 财务费用(元) | 1,862,945,397.89 | |
| 投资损失(元) | -175,997,919.60 | |
| 递延所得税(元) | -194,790,792.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -146,609,422.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -48,181,370.15 | |
| 存货的减少(元) | -2,303,791,595.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,432,413,771.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,585,509,346.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,499,809,001.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,533,891,305.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,965,917,695.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海医药_2023年年报资产负债表 | 上海医药_2023年年报利润表 |