上海医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,290,789,704.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,565,172.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 887,443,149.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,274,798,025.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,532,385,462.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,595,719,194.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,010,859,495.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,759,156,285.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,898,120,438.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,623,322,412.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,226,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 116,045,884.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,215,544.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,616,030.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 195,781,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,564,308,459.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 692,118,377.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,726,650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 132,075,928.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 119,681,620.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,670,525,926.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,106,217,466.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 156,812,130.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 139,267,640.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,235,395,821.94 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,999,608,333.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,630,130.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,487,446,416.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,411,095,330.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 971,885,204.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 333,773,431.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 791,417,137.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,174,397,672.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,313,048,743.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,668,704.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,159,840.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,533,891,305.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,104,731,465.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海医药_2023年一季报资产负债表 | 上海医药_2023年一季报利润表 |