上海医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,910,618,787.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,039,086.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,185,485,346.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,397,143,220.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,783,372,902.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,154,060,898.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,900,017,746.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,816,330,491.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,653,782,038.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 9,349,391.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,743,361,181.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,387,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 879,943,189.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,338,007.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 106,800,079.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,164,683,198.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,698,864,476.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,684,863,778.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,683,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 84,332,523.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,719,042,353.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,171,988,655.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,473,124,179.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,123,275,110.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 141,544,289.11 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,651,964,571.21 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,992,508,333.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,362,703.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,281,110,718.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,808,668,525.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,768,832,770.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 674,941,095.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,565,015,310.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,142,516,606.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,138,594,111.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,440,028.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,396,391,086.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,137,500,219.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,533,891,305.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,992,014,768.55 | |
| 资产减值准备(元) | 331,471,295.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,127,570,993.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,911,416.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,186,464.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,438,918,138.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -218,737,860.49 | |
| 财务费用(元) | 1,701,718,950.88 | |
| 投资损失(元) | -674,264,092.62 | |
| 递延所得税(元) | -131,938,655.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,928,578.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 25,989,923.17 | |
| 存货的减少(元) | -7,111,704,594.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,081,417,120.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,645,048,813.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,533,891,305.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,137,500,219.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,396,391,086.06 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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