上海医药_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,561,595,056.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 338,075,731.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,056,713.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,774,727,501.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,874,058,197.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,110,705,454.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,307,375,596.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,641,342,031.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,933,481,281.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,444,469,956.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 522,943,813.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,237,955.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,537,318.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 717,524,768.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,797,713,812.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,954,162,817.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,887,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 256,951,038.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 783,870,257.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,882,084,113.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,084,370,301.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,002,918,408.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 39,025,019.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,174,445,828.50 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,997,633,333.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,114,956.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,822,112,526.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,459,962,651.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,140,373,098.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 387,278,803.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,066,018,784.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,666,354,534.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,155,757,992.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,203,304.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,934,837,215.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,137,500,219.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,072,337,435.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海医药_2022年三季报资产负债表 | 上海医药_2022年三季报利润表 |