上海医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,137,698,406.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 174,669,238.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 885,301,251.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,197,668,896.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,863,352,964.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,751,363,837.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,892,125,458.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,247,007,697.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,753,849,957.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,674,695.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -556,181,060.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,829,087,178.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,214,864.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,735,484.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 551,212,819.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,745,250,347.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,025,044,709.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,387,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 190,262,946.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 560,293,458.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,162,701,114.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,417,450,767.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,997,173,806.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,280,417.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,047,087,015.03 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,999,216,666.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 285,752,735.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,329,230,224.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,424,175,114.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 993,217,085.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 228,266,202.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,594,213,322.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,011,605,523.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,317,624,700.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -988,675.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,343,004,197.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,137,500,219.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,480,504,417.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,564,219,430.25 | |
| 资产减值准备(元) | -39,449,430.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,044,532.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 200,454,651.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,136,528.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,427,179,664.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,391,346.09 | |
| 财务费用(元) | 838,326,090.43 | |
| 投资损失(元) | -373,265,675.33 | |
| 递延所得税(元) | 114,589,164.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,961,077.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 180,550,241.75 | |
| 存货的减少(元) | -597,243,822.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,098,163,984.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,076,003,018.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,480,504,417.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,137,500,219.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,343,004,197.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海医药_2022年中报资产负债表 | 上海医药_2022年中报利润表 |