上海医药_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,300,239,230.32 | |
收到的税费返还(元) | 46,375,664.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 566,877,206.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,913,492,101.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,812,849,418.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,351,387,645.22 | |
支付的各项税费(元) | 2,107,415,362.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,131,967,200.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 58,403,619,626.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,992,887.98 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 117,290,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 180,582,887.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 579,507,288.07 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 170,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,173,821.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 811,681,109.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -631,098,221.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,958,714,248.59 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,520,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 14,464,996,316.75 | |
发行债券收到的现金(元) | 5,997,487,411.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,570,749.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,746,768,726.73 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,441,399,221.37 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,553,924.22 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 112,600,747.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,587,737.51 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,152,540,883.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,594,227,843.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 698,351.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,473,700,449.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,137,500,219.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,611,200,668.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海医药_2022年一季报资产负债表 | 上海医药_2022年一季报利润表 |