上海医药_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,808,775,569.58 | |
收到的税费返还(元) | 38,840,157.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 865,683,944.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 55,713,299,671.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,986,710,609.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,246,036,982.65 | |
支付的各项税费(元) | 2,021,368,619.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,559,228,144.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 56,813,344,356.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 300,749,284.74 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 37,308,379.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,617,497.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 246,658,913.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 598,334,075.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,662,422.23 | |
投资支付的现金(元) | 495,483,542.97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,501,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,515,255,457.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,634,902,822.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,036,568,747.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,107,591,750.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,107,591,750.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,291,223,034.90 | |
发行债券收到的现金(元) | 4,998,534,722.67 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,694,229.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,733,043,737.07 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,974,340,078.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 397,863,536.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 89,777,501.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,326,648.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,808,530,263.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,924,513,473.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,413,415.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,686,543.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,576,444,789.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,381,758,246.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海医药_2021年一季报资产负债表 | 上海医药_2021年一季报利润表 |