上海医药_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,081,229,269.00 | |
收到的税费返还(元) | 91,097,239.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,844,243,674.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 157,016,570,183.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,591,506,563.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,061,790,211.03 | |
支付的各项税费(元) | 4,671,905,703.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,493,473,567.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 151,818,676,045.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,674,299,449.64 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 372,153,037.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,841,939.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 119,508,992.77 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,494,840,695.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,699,644,115.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,232,996,841.63 | |
投资支付的现金(元) | 3,700,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,066,381,243.10 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 585,049,138.15 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,584,427,222.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -884,783,107.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 106,435,216.06 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 106,435,216.06 | |
取得借款收到的现金(元) | 31,977,525,191.84 | |
发行债券收到的现金(元) | 7,496,875,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,839,057,612.84 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,419,893,020.74 | |
偿还债务支付的现金(元) | 37,166,595,340.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,224,829,016.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 967,410,629.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,921,421.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,268,345,778.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,547,242.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,420,727.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,450,237,545.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,716,257,907.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,166,495,452.51 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海医药_2020年三季报资产负债表 | 上海医药_2020年三季报利润表 |