中国铝业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,366,455,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 214,444,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,005,972,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,586,871,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,396,680,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,573,705,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,187,364,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 622,934,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,780,683,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,059,945,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,806,188,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,072,079,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,991,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 94,496,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 910,203,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,601,889,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,751,196,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,081,196,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,479,307,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 404,685,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,110,651,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,065,336,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,005,633,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,288,038,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,513,038,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,652,841,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 11,156,573,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,103,085,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,037,749,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -156,067,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,866,935,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,683,619,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,816,684,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,843,329,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,884,429,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,988,394,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,943,617,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 44,777,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 734,323,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 200,142,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -323,659,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,071,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,785,281,000.00 | |
| 投资损失(元) | -668,191,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 94,196,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 38,559,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,637,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,008,634,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,095,683,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,026,178,000.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,493,954,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,816,684,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,683,619,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,866,935,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国铝业_2022年年报资产负债表 | 中国铝业_2022年年报利润表 |