中国铝业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,943,938,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 461,554,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,801,958,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,207,450,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,005,787,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,124,086,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,315,087,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,402,146,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,847,106,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,026,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,469,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,563,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,603,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,483,961,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,490,934,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,490,934,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,006,973,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 345,793,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,339,629,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,185,422,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,528,838,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,727,889,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 150,839,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,135,492,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,392,219,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,206,797,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,894,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,081,680,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,853,244,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,934,924,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铝业_2022年三季报资产负债表 | 中国铝业_2022年三季报利润表 |