中国外运_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,379,802,687.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,772,378.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,389,708,844.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,776,283,910.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,403,321,507.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,256,531,154.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,759,251,781.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,941,943,097.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,361,047,541.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,236,369.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,577,535.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,664,882,308.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,182,515.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,510,603.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,641,973.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,814,794,936.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,638,048.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,863,656.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,679,667.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,341,181,372.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 473,613,564.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,542,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,542,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,576,376,787.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,604,919,187.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,162,818,332.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,512,680,106.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 201,674,900.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 681,141,456.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,356,639,895.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,751,720,708.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -67,065,177.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,929,935,953.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,824,630,949.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,894,694,996.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国外运_2024年三季报资产负债表 | 中国外运_2024年三季报利润表 |