中国外运_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,126,922,693.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 172,881,304.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,161,796,853.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,461,600,851.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,067,229,457.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,193,074,725.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,144,816,017.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 704,891,926.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,110,012,127.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,648,411,275.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 213,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,487,484.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,565,941.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,866,825.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,081,387.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,792,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 968,769.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,842,157.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,975,331.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,517,017,720.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,129,307.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,623,997,027.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,583,830,451.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,547,901.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 119,265,976.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,032,313.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,280,410,665.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,656,413,638.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,805,244.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,924,995,001.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,821,461,962.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,896,466,960.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,084,155,240.87 | |
| 资产减值准备(元) | -5,044.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 641,958,309.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 162,542,173.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,635,383.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,065,190.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,760,961.67 | |
| 财务费用(元) | 208,048,305.20 | |
| 投资损失(元) | -975,046,770.36 | |
| 递延所得税(元) | -26,602,447.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,728,863.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,873,584.02 | |
| 存货的减少(元) | -5,051,432.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,243,043,795.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,965,855,343.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,896,466,960.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,821,461,962.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,924,995,001.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国外运_2024年中报资产负债表 | 中国外运_2024年中报利润表 |