中国外运_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,280,433,544.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,541,948.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,118,882.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,771,094,374.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,195,125,166.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,272,943,491.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 593,748,037.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 419,613,010.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,481,429,706.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,710,335,331.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,761,723.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,484,075.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,245,799.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 316,584,191.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,263,184.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 405,847,376.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -347,601,577.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,587,540.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,716,987.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,554,527.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,467,693.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,552,422.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,945,937.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,785,935.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 358,806,052.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,251,524.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,468,072.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,057,720,361.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,821,461,962.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,763,741,600.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国外运_2024年一季报资产负债表 | 中国外运_2024年一季报利润表 |