中国外运_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,265,972,702.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,418,374.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,924,004,468.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,352,395,545.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,086,310,268.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,829,530,650.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,172,440,992.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,426,992,884.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,515,274,795.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,965,918.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,837,120,750.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,458,343.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,200,746,349.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 388,192,348.70 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,498,274.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,638,895,316.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,611,008,060.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,746,097.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 484,608,440.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,508,312.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,428,870,910.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 210,024,406.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,116,729.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 96,116,729.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,122,996,754.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,219,113,483.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,331,241,112.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,372,612,182.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 231,473,846.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,220,076,306.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,923,929,601.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,704,816,117.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,568,947.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,584,102,013.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,405,563,975.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,821,461,962.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,452,687,889.82 | |
| 资产减值准备(元) | 327,425,516.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,238,735,038.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,380,484.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 83,497,134.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186,256,006.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -266,881,768.34 | |
| 财务费用(元) | 445,997,497.34 | |
| 投资损失(元) | -2,326,314,659.31 | |
| 递延所得税(元) | -39,049,838.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,812,295.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,237,543.44 | |
| 存货的减少(元) | 15,175,160.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,570,029,573.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,723,752,787.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,821,461,962.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,405,563,975.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,584,102,013.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国外运_2023年年报资产负债表 | 中国外运_2023年年报利润表 |