中国外运_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,206,150,851.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,123,049.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,516,998,629.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,746,272,530.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,029,539,961.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,337,479,330.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,649,513,522.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,929,232,141.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,945,764,956.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 800,507,574.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,150,292,440.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 314,761,748.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 939,680.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,748,681.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,491,742,551.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,536,855,594.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 198,970,384.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 120,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 515,440,091.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,371,866,070.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,876,480.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,403,154.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 93,403,154.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 434,702,790.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,005,944.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,436,955,070.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,580,050.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 162,309,075.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 643,382,687.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,280,917,808.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,744,911,863.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,363,111.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,761,164,697.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,405,663,975.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,644,499,277.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国外运_2023年三季报资产负债表 | 中国外运_2023年三季报利润表 |