中国外运_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,548,107,513.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,298,745.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,474,590,811.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,042,997,070.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,026,060,431.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,135,013,195.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,000,220,669.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,156,089,741.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,317,384,038.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -5,285,501.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 725,613,032.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 164,271,921.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,624,775.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,232,417.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,129,114.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 950,434,164.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,996,379.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,071,430,544.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -797,301,429.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,403,154.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 93,403,154.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 363,268,382.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 456,671,536.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 402,055,005.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,068,244,369.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 128,684,253.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,024,880.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,919,324,255.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,462,652,718.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,905,385.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,340,435,730.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,179,534,628.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,839,098,898.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,284,508,768.08 | |
| 资产减值准备(元) | 515,864.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 610,793,414.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,186,523.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,230,133.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,986,480.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,289,720.98 | |
| 财务费用(元) | 58,640,355.95 | |
| 投资损失(元) | -1,087,866,908.02 | |
| 递延所得税(元) | -16,475,727.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,701,083.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,774,644.04 | |
| 存货的减少(元) | 4,122,240.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,553,936.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,413,037,419.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,839,098,898.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,179,534,628.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,340,435,730.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国外运_2023年中报资产负债表 | 中国外运_2023年中报利润表 |