中国外运_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,357,260,035.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,108,811.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 451,238,091.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,841,606,938.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,816,169,654.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,230,315,995.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 481,464,421.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 428,671,808.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,956,621,880.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,014,941.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,168,041.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,006,923.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,307,049.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,482,014.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,126,358.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 936,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,360,176.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,422,534.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,940,520.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,448,189.89 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 88,448,189.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,078,810.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,527,000.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,185,597.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,629,288.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,010,821.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,825,707.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,298,707.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,851,179.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -873,105,348.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,179,534,628.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,306,429,279.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国外运_2023年一季报资产负债表 | 中国外运_2023年一季报利润表 |