中国外运_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,158,275,421.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,051,488.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,067,825,216.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,308,152,126.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,475,818,370.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,499,653,840.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,937,153,884.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,277,278,451.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,189,904,546.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,849,756.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,118,247,580.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,558,003.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,351,168,576.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 275,585,112.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 197,209,205.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,109,170.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,846,630,068.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,558,249,108.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,169,183.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 186,293,644.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,829,711,936.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,016,918,132.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,445,625.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 78,445,625.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,377,422,629.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,569,868,254.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,243,564,402.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,619,892,412.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 156,857,736.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,727,715.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,170,184,530.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,600,316,275.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 429,124,143.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,963,973,580.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,211,362,240.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,175,335,821.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,240,660,476.68 | |
| 资产减值准备(元) | 111,261,705.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,175,022,802.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,442,487.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 85,204,949.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,886,134.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 104,938,658.96 | |
| 财务费用(元) | 53,082,584.22 | |
| 投资损失(元) | -2,579,152,122.20 | |
| 递延所得税(元) | 15,856,652.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,519,906.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,663,253.78 | |
| 存货的减少(元) | 3,535,831.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -301,905,061.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,241,300,126.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,175,335,821.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,211,362,240.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,963,973,580.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国外运_2022年年报资产负债表 | 中国外运_2022年年报利润表 |