中国外运_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,340,014,761.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,780,527.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 933,087,707.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,329,882,995.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,987,123,974.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,941,945,632.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 904,888,826.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 822,934,531.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,656,892,965.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -396,972.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 672,990,030.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,608,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,888,646.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,040,847.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,737,993.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 722,361,354.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 186,293,644.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,545,838.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 986,900,837.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -911,162,843.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,462,226,983.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,506,226,983.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,275,715,000.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,299,442.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,351,165.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 593,761,369.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,097,775,813.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -591,548,829.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 240,141,519.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -589,580,123.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,211,362,240.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,621,782,117.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,447,220,193.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 568,626,823.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 145,206,159.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,227,781.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,543,026.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 77,818,030.86 | |
| 财务费用(元) | -22,165,943.75 | |
| 投资损失(元) | -1,328,335,463.38 | |
| 递延所得税(元) | -1,352,928.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,027,982.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,380,910.56 | |
| 存货的减少(元) | 9,701,525.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,688,803,994.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,004,183,921.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,621,782,117.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,211,362,240.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -589,580,123.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国外运_2022年中报资产负债表 | 中国外运_2022年中报利润表 |