中国外运_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,645,286,976.16 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,468,091.93 | |
收到的税费返还(元) | 510,220.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 254,788,863.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 17,914,054,151.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,628,070,258.04 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,219,137.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,738,175,537.74 | |
支付的各项税费(元) | 312,122,941.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 412,084,053.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,095,671,927.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,762,540.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,680,806.90 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,400,419.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 794,843,767.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 659,905,152.31 | |
投资支付的现金(元) | 164,864,771.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 425,327,508.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,250,097,432.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,253,665.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 19,452,851.04 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,221,764.21 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,617,359,440.45 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,225,129.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,848,037,421.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 964,774,185.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,232,923.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,214,350.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,475,718.79 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,139,482,827.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 708,554,593.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,570,407.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -948,887,255.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,709,382,226.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,760,494,971.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国外运_2018年一季报资产负债表 | 中国外运_2018年一季报利润表 |