上海电影_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,329,648.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,040,981.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 476,370,630.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,440,624.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,167,916.37 | |
支付的各项税费(元) | 5,637,938.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,269,079.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 408,515,559.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,098,119.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,881.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 89,270.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 101,399,270.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,581,471.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 9,581,471.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 91,817,799.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,365.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,487,833.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,646,198.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,146,198.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,612.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,525,060.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 566,654,364.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 720,179,425.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海电影_2022年一季报资产负债表 | 上海电影_2022年一季报利润表 |