北辰实业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,537,235,587.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,080,428.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,373,017.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,852,689,032.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,692,191,575.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 731,464,618.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 754,404,197.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,397,625.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,336,458,015.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 516,231,017.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,203,325.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,127,375.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 385,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 98,796,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,503,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,503,020.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -706,930.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,195,270,065.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 378,252,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,673,277,158.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,246,799,223.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,013,536,858.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 966,102,991.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,780,091,539.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,759,731,388.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,512,932,165.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -997,408,078.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,505,481,550.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,508,073,472.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北辰实业_2024年三季报资产负债表 | 北辰实业_2024年三季报利润表 |