北辰实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,991,010,617.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,599,997.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,739,779.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,274,350,393.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,965,834,029.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 506,251,557.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 548,442,567.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,426,358.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,121,954,511.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,395,882.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,762,861.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,161,616.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,657,421.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,391,898.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,570,238.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,570,238.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,821,660.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 928,387,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 373,252,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,742,271.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,362,381,271.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,711,548.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,975,510.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,375,671,721.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,735,358,779.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,372,977,508.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,203,759,966.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,505,481,550.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,301,721,584.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -848,728,987.00 | |
| 资产减值准备(元) | 538,537,276.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,373,777.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,373,777.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,105,418.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,787,519.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -100,901.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 571,529.00 | |
| 财务费用(元) | 420,286,021.00 | |
| 投资损失(元) | -22,394,541.00 | |
| 递延所得税(元) | -69,726,427.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,726,427.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,211,215,175.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,855,116.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,363,300,460.00 | |
| 其他(元) | 208,051,880.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 327,561,982.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,301,721,584.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,505,481,550.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,203,759,966.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北辰实业_2024年中报资产负债表 | 北辰实业_2024年中报利润表 |