北辰实业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,144,473,545.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,335.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 468,580,773.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,613,140,653.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,125,398,235.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,506,904.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,268,416.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,098,947.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,921,272,502.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -308,131,849.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,956,672.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,324.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,572,401.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,550,397.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,876,162.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,876,162.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,325,765.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 812,818,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 373,252,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,709,645.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,424,779,645.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,843,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,414,923.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,705,797,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,103,055,378.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -678,275,733.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,020,733,347.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,505,481,550.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,484,748,203.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北辰实业_2024年一季报资产负债表 | 北辰实业_2024年一季报利润表 |